Информация о фонде

Вниманию пайщиков!
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.
Инвестиционная стратегия:
Фонд инвестирует средства в объекты коммерческой недвижимости с целью получения регулярного рентного дохода.

Рентный ЗПИФ «Ключ»

Пай: 55 237.18 руб. -0.27 %
СЧА: 165 711 547.15 руб. -0.27 %
Пай: 55 384.10 руб. -0.29 %
СЧА: 166 152 290.13 руб. -0.29 %
Пай: 55 542.83 руб. -0.32 %
СЧА: 166 628 488.20 руб. -0.32 %
Пай: 55 720.65 руб. -0.28 %
СЧА: 167 161 941.99 руб. -0.28 %
Пай: 55 877.84 руб. +2.08 %
СЧА: 167 633 519.28 руб. +2.08 %
Пай: 54 739.82 руб. -8.34 %
СЧА: 164 219 448.32 руб. -8.34 %
Пай: 59 717.93 руб. -0.29 %
СЧА: 179 153 775.01 руб. -0.29 %
Пай: 59 890.01 руб. -0.34 %
СЧА: 179 670 028.06 руб. -0.34 %
Пай: 60 097.04 руб. -0.33 %
СЧА: 180 291 109.45 руб. -0.33 %
Пай: 60 296.42 руб. -0.33 %
СЧА: 180 889 255.10 руб. -0.33 %
29.05.2020
Управляющий фондом-
Начало работы фонда16 сентября 2008 года
Тип фондазакрытый
Вид фондарентный фонд
Валюта фондарубли
Benchmark-
Минимальная сумма инвестиций
(первый взнос)
нет
Дополнительная покупка паев
фонда
предусмотрена
Рейтинг качества управления
фондом*
-


Дополнительная информация

Правила ДУ
зарегистрированы ФСФР России
17.01.2008 г. № 1208-94140055
Дата начала формирования фонда-
Дата окончания формирования фонда-
Дата окончания работы фонда01.11.2026
Тикер фонда в Bloomberg-


Расходы, включенные в расчет стоимости пая (максимальная величина)

Вознаграждение управляющей компанииНе более 1,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Вознаграждение депозитарию и др.не более 2,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС)
Прочие расходы20 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС)


Расходы, не включенные в расчет стоимости пая

Надбавки (при приобретении пая)нет
Скидки (при погашении пая)нет
Расходы при обмене между фондамиобмен не предусмотрен


* - по данным рейтингового агентства "Эксперт РА" на 24.11.2008 г.

Динамика стоимости